Kenaikan suku bunga Fed tampak setelah reli pasar gagal; Saham Tesla mencapai posisi terendah baru seperti yang diakui Elon Musk

Dow Jones berjangka naik Rabu pagi, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Semua mata tertuju pada pengumuman pertemuan Federal Reserve dan Ketua Fed Jerome Powell. Sinyal ekspektasi kenaikan suku bunga Fed akan menjadi kunci.

X

Pasar saham ditutup sedikit lebih tinggi tetapi setelah awalnya gap di A Menjinakkan laporan inflasi CPI. Pergerakan yang menjanjikan oleh saham blue-chip umumnya menurun atau berbalik lebih rendah.

Tesla (TSLA) jatuh ke posisi terendah baru bear market pada hari Selasa karena sentimen berubah menjadi bearish pada raksasa kendaraan listrik tersebut. Stok TSLA telah terjual habis dalam jumlah besar. CEO Elon Musk sendiri tampaknya mengakui kekhawatiran Tesla tentang pesanan tersebut pada hari Rabu.

Di antara teknologi megacap Dow Jones, apel (AAPL) menghapus kenaikan awal yang kuat di tengah laporan perubahan besar pada model App Store-nya. Microsoft (MSFT) ditutup lebih tinggi tetapi setelah mencapai resistance utama.

Saham maskapai penerbangan dijual dengan tajam Biru Jet (JBLU) menambahkan peringatan untuk kekhawatiran baru-baru ini tentang permintaan perjalanan menuju tahun 2023. United Airlines (UAL), yang telah menggoda jangka panjang selama dua minggu terakhir, jatuh pada hari Rabu.

ketika, Listrik Umum (GE), Goldman Sachs (p) Dan Energi Peabody (Unit termal Inggris) Setiap orang menemukan dukungan di level kunci dan sesegera mungkin Beli poin. Itu Peabody pada hari Selasa Saham IBD hari ini.

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas aksi pasar hari Selasa dan menganalisis saham Tesla, GE, dan Peabody Energy.

Ekspektasi kenaikan suku bunga Fed

Federal Reserve hampir pasti akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pukul 14:00 ET, setelah empat kali kenaikan suku bunga Fed 75 basis poin berturut-turut. Yang diinginkan investor adalah sinyal tentang kebijakan suku bunga Fed di awal 2023.

Setelah laporan inflasi IHK hari Selasa, pasar sekarang sedikit condong ke arah kenaikan suku bunga seperempat poin pada tanggal 1 Februari.

Indeks harga konsumen untuk bulan November datang kurang dari yang diharapkan, dengan kenaikan bulanan sebesar 0,1%, atau 0,2% tidak termasuk makanan dan energi. Inflasi IHK turun menjadi 7,1%, level terendah dalam setahun dan turun dari 7,7% di bulan Oktober. Inflasi IHK inti turun menjadi 6% dari 6,3%.

The Fed juga akan merilis Outlook Ekonomi Triwulanan, bersama dengan ekspektasi pembuat kebijakan untuk kenaikan suku bunga. Ini dapat memberikan wawasan tentang di mana pembuat kebijakan melihat “terminal” atau tingkat dana makan puncak.

Ketua Fed Jerome Powell akan berbicara pada pukul 14:30 ET. Komentarnya tentang risiko inflasi, resesi, dan suku bunga Fed yang lebih tinggi akan sangat penting untuk saham dan imbal hasil Treasury.

Dow jones berjangka hari ini

Dow berjangka naik 0,35% terhadap nilai wajar. S&P 500 berjangka naik 0,35% dan Nasdaq 100 berjangka naik 0,3%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 2 basis poin, menjadi 3,48%.

Ingatlah untuk bekerja dalam semalam Kontrak berjangka Dow Jones dan di tempat lain yang tidak harus diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi reguler berikutnya Pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti di pasar saham bullish di IBD Live

Kenaikan pasar saham

Reli pasar saham hari Selasa dimulai dengan kuat, dengan semua indeks utama menembus tertinggi jangka pendek dalam laporan inflasi CPI. Tetapi keuntungan telah memudar secara signifikan.

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,3% pada hari Selasa Perdagangan pasar saham. S&P 500 naik 0,7%. Indeks Komposit Nasdaq naik 1%. Modal Kecil Russell 2000 naik 0,3%.

Saham Apple naik menjadi 149,97 pada hari itu, tetapi ditutup naik hanya 0,7%, pada 145,47. Ini baru saja mendapatkan kembali rekor 50 hari berturut-turut. Bloomberg melaporkan bahwa Apple akan membuka iPhone dan iPad-nya ke beberapa toko aplikasi di Eropa, untuk menyenangkan regulator Eropa. Apple telah mengubah App Store menjadi toko uang besar selama beberapa tahun terakhir.

Saham Microsoft naik 1,75% menjadi 256,92, ditutup di atas level tertinggi 1 Desember. Tapi saham jauh dari ketinggian pagi mereka di 263,92. Saham MSFT memuncak di garis 200 hari, yang merupakan area resistensi utama.

Harga minyak mentah AS naik 3% menjadi $75,39 per barel.

Imbal hasil Treasury 10-tahun turun 11 basis poin menjadi 3,5%, meskipun turun hari ini di 3,43%. Imbal hasil Treasury dua tahun, yang terkait erat dengan kebijakan Fed, turun 18 basis poin menjadi 4,22%.

Pertukaran Dana yang Diperdagangkan

diantara Reksa dana terbaikETF IBD 50 Inovator (lima puluh(naik 0,8%, sedangkan ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)bugar) sebesar 0,9%. iShares Memperluas ETF Teknologi dan Perangkat Lunak (IGV) naik 1,6%, dengan saham MSFT sebagai komponen utama. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) ditambah 1,7%. Merefleksikan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARK)tabut(turun 0,1% dan ETF ARK Genomics)ARKG) sebesar 1,1%. Saham Tesla adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest, terutama ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME(lanjutan 0,8% dan Global Infrastructure Development Fund (ETF) di AS)buaian) 0,9%. ETF Yayasan Global Gates AS (Pesawat) turun 2,85%, dengan saham UAL dan kedua komponen JetBlue. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) naik 1,8%, dengan beberapa pembangun dan pengecer terkait perumahan menunjukkan kekuatan. ETF SPDR Dana Tetap Energi (xle) diperkirakan 1,9%. Dana Seleksi Keuangan SPDR (XLF) dan Dana Seleksi Sektor Perawatan Kesehatan SPDR (XLV) keduanya naik 0,3%.

Lima saham China teratas untuk ditonton sekarang

Saham yang harus diperhatikan

Saham GE turun 0,4% menjadi 82,88 setelah melewati rata-rata pergerakan 21 hari pada hari itu. Pada hari Senin, General Electric membuat kenaikan yang kuat dari pembelian terendah 81,40. Pada grafik mingguan, saham GE menemukan dukungan pada rata-rata pergerakan 10 minggu untuk pertama kalinya sejak penembusan awal November. Pemantulan kuat dari level ini, yang mungkin menjadi tertinggi Selasa di 84,90, akan memberikan peluang beli.

Pendapatan GE, meski tidak merata, pulih kembali pada tahun 2022, dengan pertumbuhan yang lebih kuat tahun depan.

Saham GS juga baru-baru ini menembus bagian bawah piala dan menemukan support di garis 10 minggu, mundur di bawah titik beli 358,72. Bank investasi pulih kembali minggu ini. Di grafik mingguan, Goldman memiliki tren 13 bulan Dasar cangkir dengan pegangan Dengan 389,68 poin pembelian, menurut Analisis MarketSmith.

Pada hari Selasa, saham naik 1,5% menjadi 368,89, di atas rata-rata pergerakan 21 hari tetapi jauh dari tertinggi intraday di 378,56. Pergerakan di atas level tertinggi hari Selasa dapat memberikan entri awal di saham GS.

Saham Energi Peabody

BTU naik 2,2% menjadi 28,47 pada hari Selasa, memantul dari garis 50 hari dan 10 minggu tetapi mencapai resistensi di garis 21 hari. Saham Peabody memiliki titik beli pegangan 32,99 pada konsolidasi selama hampir delapan bulan. Tapi saham BTU, seperti pasar umum, cenderung naik dengan cepat diikuti oleh kemunduran yang lebih bertahap yang melepaskan sebagian besar keuntungan sebelumnya. Pergerakan di atas tertinggi Selasa di 29,08 bisa memberikan entri awal dari garis 50 hari dan 21 hari serta penembusan ke sisi bawah pegangan.

saham Tesla

Saham Tesla dibuka lebih tinggi, tetapi dengan cepat memberikan kembali keuntungan dan kemudian turun tajam untuk sesi kedua berturut-turut. Saham melonjak melalui posisi terendah pasar beruang pada 21 November, ditutup turun 4,1%, pada 160,95. Volume perdagangan adalah yang terbesar dalam lebih dari setahun, dengan beberapa pullback perdagangan tinggi lainnya dalam dua minggu terakhir.

Ada kemungkinan bahwa beberapa saham TSLA besar atau investor reksa dana menjual saham tersebut saat turun dan seiring berjalannya waktu.

Secara lebih luas, saham Tesla telah kehilangan hampir setengah nilainya sejak akhir September. Aksi jual tajam diikuti oleh pantulan singkat dan sikap apatis.

Pada hari Selasa, data menunjukkan bahwa registrasi kendaraan Tesla China masuk minggu lalu di bawah ekspektasi. Itu menambah kekhawatiran permintaan di China dan muncul di tengah laporan luas bahwa Tesla akan memperlambat produksi di pabriknya di Shanghai, kemungkinan menangguhkan produksi pada akhir tahun.

Elon Musk tampaknya mengakui pada hari Selasa bahwa pesanan Tesla bermasalah. “Tesla akan menjadi hebat dalam jangka panjang, tetapi tidak mengendalikan gelombang ekonomi makro,” tulis Musk dalam tweet.

Sementara ekonomi global yang lemah kemungkinan menjadi faktornya, Tesla juga menghadapi persaingan yang meningkat, terutama di China.

Sementara itu, vonis Twitter Elon Musk memengaruhi saham Tesla. Perhatiannya tampaknya terfokus pada Twitter versus raksasa EV. Sementara itu, tweet Musk yang semakin partisan dan troll telah merusak citra mereknya, terutama dengan Demokrat. Kekhawatiran investor saham TSLA adalah bahwa kerugian Elon Musk akan mematikan calon pembeli Tesla EV.

Tesla vs. BYD: Raksasa EV mana yang terbaik untuk dibeli?

Analisis reli pasar

Pasar saham naik pada pembukaan hari Selasa karena laporan inflasi CPI, tetapi dengan cepat menghentikan sebagian besar keuntungan tersebut.

Semua indeks utama melampaui tertinggi intraday pada 1 Desember untuk periode singkat sebelum berbalik. S&P 500 ditutup kembali di atas rata-rata pergerakan 200 hari. NASDAQ terus memantul dari garis 50 hari dan 21 hari.

Russell’s 2000 dibuka di atas angka 200 hari, tetapi memudar di bawah level itu dan berakhir di bawah rekor 21 hari.

Jika indeks utama, terutama S&P 500, dapat bergerak di atas tertinggi 1 Desember, itu akan menjadi tanda bullish, tetapi belum tentu pasti. Rally pasar saat ini menghasilkan sejumlah keuntungan besar dalam satu hari, diikuti dengan cepat oleh pullback yang menghapus langkah tersebut. Ini membuatnya sulit untuk membeli kekuatan.

Tidak mengherankan jika banyak saham menunjukkan pergerakan naik yang besar pada pembukaan hari Selasa, namun ditarik kembali oleh keuntungan kecil atau kerugian langsung. Megacaps paling netral, seperti saham Microsoft, lamban seperti saham Apple atau pecundang langsung seperti Tesla.

Saatnya memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD

Apa yang kamu lakukan sekarang

Aksi pasar hari Selasa menunjukkan mengapa investor sebaiknya tidak membeli pada pembukaan, terutama ketika indikator utama beragam pada berita. Ini juga menjelaskan mengapa investor perlu mengendalikan emosinya.

Jika pasar reli kuat dengan kenaikan suku bunga hari Rabu dan komentar Ketua Fed Powell, kemungkinan akan ada beberapa peluang beli. Tetapi tambahkan eksposur secara bertahap, gunakan entri awal dan penarikan untuk entri yang lebih aman.

Sampai reli pasar berubah dari gerakan berombak menjadi tren naik yang berkelanjutan, berbahaya untuk mengekspos secara berlebihan.

Banyak stok dihasilkan dari berbagai sektor. Jadi, Anda ingin bersiap, dan mengerjakan daftar pantauan Anda. Tetap terhubung sehingga Anda dapat bertindak sebagai poin pembelian yang jelas untuk saham.

Membaca Gambar besar Setiap hari untuk mengikuti tren pasar, saham, dan sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @karyawan Untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa menyederhanakan alat IBD ini dibakarruang kelas untuk stok teratas

Apakah Anda ingin mendapatkan keuntungan cepat dan menghindari kerugian besar? Cobalah SwingTrader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan dipantau

IBD Digital: Buka kunci daftar saham blue-chip IBD, alat, dan analitik hari ini