Dow Jones Futures: Pasar Saham Melemahkan Ekspektasi karena Ketakutan Iran Meningkat; Kamu sedang apa sekarang

Dow Jones futures akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 futures dan Nasdaq futures.

X

Reli pasar saham mengirimkan pesan yang beragam selama minggu ini, namun berakhir dengan catatan bearish. Nasdaq mencapai rekor penutupan tertinggi pada hari Kamis Nvidia (NVDA) Saham Megacap dan perusahaan AI lainnya menguat. Namun S&P 500, Dow Jones dan Russell 2000 menderita akibat inflasi yang panas dan ketegangan di Timur Tengah, dengan Dow Jones dan saham kecil Russell 2000 semuanya berada di bawah batas 50 hari mereka. Nasdaq baru saja membukukan kenaikan mingguan.

itu Indeks Volatilitas CBOEIndeks ketakutan pasar naik pada hari Jumat ke level tertinggi sejak akhir Oktober di tengah kekhawatiran bahwa Iran akan menyerang Israel secara langsung, sehingga meningkatkan kemungkinan konflik yang jauh lebih besar di Timur Tengah. mengecewakan C. B. Morgan Mengejar (JBM) Bimbingannya bagus Jaringan Arista (jaringan) Operasi penjualan dan masalah di Tiongkok Perusahaan Intel (kamu adalah K) Dan Perangkat mikro tingkat lanjut (AMD) juga berdampak.

Semua ini telah menyebabkan pergeseran penghindaran risiko, terutama menjelang akhir pekan.

Investor perlu mengenali ekspektasi pasar pada hari Jumat dan meresponsnya dengan tepat.

terlambat pada hari Jumat, Tesla (TSLA) Mengurangi harga langganan Full Self-Driving menjadi $99 per bulan dari $199. Saham menguat.

Tenaga Penjualan.com (Pengelolaan hubungan pelanggan) sedang dalam pembicaraan tahap akhir untuk membeli pembuat perangkat lunak manajemen data Informatika (INFA), Wall Street Journal melaporkan Jumat malam.

Nvidia menduduki puncak 5 saham mendekati titik beli

Penghasilan besar berikutnya

Goldman Sachs (A) Dan Charles Schwab (SCHW) lapor Senin pagi. Saham Goldman Sachs jatuh di bawah garis 50 hari pada hari Jumat, sementara saham Schwab tetap berada di zona beli.

Raksasa peralatan chip ASML (ASML) dan pembuat chip Nvidia Taiwan Semikonduktor Co., Ltd (TSM) mungkin merupakan dua perolehan terpenting minggu depan. Temuan dan panduan mereka akan berdampak besar pada industri chip, termasuk Nvidia, Broadcom (Afgo), L Penelitian (LRCX), Bahan terapan (menghilangkan) Dan Perusahaan Tentara Pembebasan Kosovo (KLAC).

Semua saham chip ini memiliki aturan baru atau potensi masuk.

Stok Nvidia aktif Papan Peringkat IBDDan Swing Trader Dinar Bahrain 50. Saham KLA ada dalam daftar Pemimpin Jangka Panjang IBD. Saham Nvidia, ASML, dan Broadcom ada di pasaran Kapitalisasi Besar IBD 20.

Dow Jones berjangka hari ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore EST pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat, pergerakan semalam di Dow Jones berjangka dan di tempat lain tidak selalu berarti perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham dan pasar terkemuka di IBD Live

Kumpulan pasar saham

Reli pasar saham mengalami minggu yang sulit karena laporan inflasi CPI yang panas dan kekhawatiran di Timur Tengah, dengan kerugian pada hari Jumat menghapus tanda-tanda bullish yang terlihat pada hari Kamis.

Nasdaq, yang mencatat rekor penutupan pada hari Kamis, turun 1,6% pada perdagangan pasar saham pada hari Jumat untuk mengakhiri minggu ini dengan kerugian 0,45%. Indeks berakhir di bawah garis 21 hari namun tepat di atas garis 50 hari dan 10 minggu. Itu juga masih diperdagangkan dengan hari pembalikan besar pada tanggal 4 April.

Pasar lainnya tampak lebih buruk.

S&P 500 turun 1,55% untuk minggu ini, di bawah level 21 hari. Indeks utama ditutup tepat di atas garis 50 hari namun di bawah garis 10 minggu.

Dow Jones Industrial Average turun 2,4% ke level terendah sejak akhir Januari, sedangkan indeks saham kecil Russell 2000 turun 2,9% ke level terendah sejak akhir Februari. Jelas keduanya kurang dari 50 hari.

Dana Persamaan Berat Invesco S&P 500 (RSP) turun 2,6%, menembus garis 50 hari pada hari Jumat. ETF Indeks Tertimbang Sama Tertimbang Nasdaq 100 Pertama (QQEWHarganya turun 1,7%, di bawah garis 50 hari ke level terburuk sejak akhir Februari.

Harga minyak mentah turun 1,4% menjadi $85,66 per barel selama seminggu, turun dari level tertinggi hari Jumat di $87,67. Emas naik 1,3% menjadi $2,356.20 per ounce, yang juga jauh dari level tertinggi pada hari Jumat.

Imbal hasil Treasury 10-tahun melonjak 12 basis poin menjadi 4,5%, dengan puncaknya pada hari Kamis sebesar 4,59%, level tertinggi dalam lima bulan. Investor hanya melihat peluang kecil untuk penurunan suku bunga oleh The Fed pada bulan Juni dan hanya condong ke arah penurunan suku bunga pada bulan Juli.

Indikator ketakutan di pasar saham meningkat

Indeks Volatilitas CBOE naik 16,1% menjadi 17,31 pada hari Jumat, dan puncak sesi di 19,20 merupakan yang tertinggi sejak akhir Oktober. Ketakutan yang berlebihan setidaknya dapat menandakan titik terendah dalam jangka pendek. Namun ukuran ketakutan pasar masih jauh dari angka tertinggi di bulan Oktober, apalagi angka tertinggi akibat Covid.

Ukuran sentimen lainnya, khususnya Baca Bulls vs Bearsmendekati level bullish yang berlebihan menjelang minggu lalu.

Jika ketegangan di Timur Tengah mereda, mungkin akan terjadi kenaikan harga saham secara cepat. Berbagai indikator bahwa pasar sudah jenuh jual juga memperkuat kondisi penuh harapan ini.

Namun konflik langsung antara Iran dan Israel, yang dapat menarik perhatian Amerika Serikat, dapat menyebabkan peningkatan ketakutan yang signifikan dan penurunan stok yang signifikan.

ETF

Di antara ETF yang sedang berkembang adalah iShares Expanded Technology Software Sector ETF (IGV) Turun 1,7% selama seminggu. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (Sifat) menurun sebesar 0,9%. Nvidia dan Taiwan Semiconductor adalah kepemilikan terbesar SMH, dengan saham ASML, Lam Research, KLA dan AMAT juga.

SPDR S&P Logam dan Dana Pertambangan (XME) turun 1% minggu lalu. Yayasan Pengembangan Infrastruktur Global X AS (ETF)buaian) menurun sebesar 3,4%. ETF Jet Global AS (Pesawat terbang) menurun sebesar 2,6%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) mundur 4%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE(Turun sebesar 2% dan Dana SPDR Sektor Kesehatan)Empat puluh lima) kehilangan 3%. Dana SPDR Sektor Industri Terpilih (empat puluh satu) Pembebasan sebesar 2,2%.

Pilihan Keuangan SPDR ETF (XLF) turun 3,6%, dengan JPMorgan menjadi komponen utamanya. Dana Perbankan Daerah SPDR S&P (Cree) menurun sebesar 3,5%.

Mencerminkan saham yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (Tabut) turun 1,25% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (Arkj) menurun sebesar 3%.

Atur waktu pasar dengan strategi pasar ETF IBD

ASML, Taiwan setengah dari keuntungan

Raksasa peralatan chip Belanda ASML akan mengumumkan bisnisnya pada Rabu pagi, dan raksasa pembuat chip Taiwan ASML dijadwalkan mengumumkan bisnisnya pada Kamis pagi.

Analis memperkirakan laba ASML akan menurun pada kuartal pertama, namun memperkirakan rebound pada paruh kedua. Pendapatan diperkirakan hampir datar di Taiwan, meskipun target tidak resmi mungkin lebih tinggi setelah raksasa pengecoran tersebut melaporkan penjualan kuartal pertama yang lebih baik dari perkiraan pada 10 April.

Taiwan Semi mendapat manfaat dari tingginya permintaan akan kecerdasan buatan dan chip canggih lainnya. Panduan TSMC mengenai pendapatan dan belanja modal akan menjadi kunci bagi industri ini.

Saham ASML turun 1.8% menjadi 961.84 minggu lalu, ditutup mendekati garis 50 hari dan 10 minggu. Sekarang memiliki basis datar dengan titik beli 1,056.34. Investor dapat menggunakan level entri garis tren di sekitar 1.000 untuk memulai posisi luar 10 minggu, atau tertinggi 1 April di 1.002,66.

Saham TSM naik 0,85% menjadi 142,56 selama sepekan. Saham telah berkonsolidasi selama beberapa minggu, namun perlu satu minggu lagi untuk mendapatkan basis yang tepat. Investor dapat menggunakan harga tertinggi 10 April di 148,43 sebagai masukan jika saham semi Taiwan naik karena pendapatannya.

Stok chip

Saham Nvidia naik 0,2% menjadi 881,86 selama seminggu. Saham-saham rebound dari garis 10 minggunya pada hari Rabu dan Kamis sebelum mengurangi kenaikannya pada hari Jumat, masih bertahan dalam 21 hari. Saham NVDA sekarang memiliki basis datar di 974 poin pembelian. Pada titik ini, investor dapat menggunakan level tertinggi hari Kamis di 907,39 sebagai titik masuk awal.

Saham Broadcom naik 0,35% menjadi 1,344.07 selama seminggu, mendapatkan dukungan pada garis 21 hari dan 10 minggu di tengah penutupan yang ketat namun mencapai resistensi di dekat level 1,400. Saham AVGO kini mengalami konsolidasi, dengan titik tertinggi pada 4 April pukul 1.403,98.Berfungsi sebagai tempat pembelian.

Saham Lam Research turun 1,2% menjadi 957,04 selama seminggu, menemukan dukungan pada garis 10 minggu. Saham tersebut memiliki titik beli 1,007.39 dengan dasar datar, menurut Organisasi Pasar. Lam memiliki dividen sendiri yang jatuh tempo pada 24 April.

Saham Applied Materials tidak berubah di 207,86 pada minggu ini, diperdagangkan ketat di sekitar garis 21 hari. Investor dapat memperlakukan konsolidasi baru-baru ini sebagai basis perusahaan de facto dengan titik beli di 214.91. Pola sempit tiga minggu memberikan entri yang sedikit lebih rendah di 213,33 berdasarkan rekor tertinggi pada 11 April.

Saham KLAC turun 0.3% menjadi 680.78, mendekati garis 50 hari dan 10 minggu. KLA memiliki titik beli berbasis datar di 729.15. Pergerakan tegas dari garis 50 hari dapat memberikan titik masuk lebih awal. Dividen KLA akan jatuh tempo pada 25 April.

Kamu sedang apa sekarang

Setelah pergerakan kuat pada hari Kamis, ekspektasi pasar akan terus meningkat, terutama Nasdaq dan pemimpin seperti Nvidia.

Sebaliknya, terjadi kemunduran besar pada hari Jumat. Konflik langsung antara Iran dan Israel adalah kartu truf, sementara JPMorgan dan Arista tidak membantu. Meskipun imbal hasil Treasury turun pada hari Jumat, kenaikan mingguan – dan penolakan penurunan suku bunga Federal Reserve – mewakili tantangan yang lebih luas.

Namun apa pun alasannya, ini masih merupakan pasar sideways bagi Nasdaq dan sulit untuk dinavigasi. Bagi Dow Jones dan Russell 2000 – dan mungkin S&P 500 – hal ini semakin terlihat seperti kemunduran atau koreksi yang muncul.

Investor harus mengevaluasi kembali setelah Jumat dan minggu lalu. Jika Anda mengambil posisi baru pada hari Rabu dan Kamis, Anda mungkin perlu menguranginya atau keluar sepenuhnya.

Ini masih saat yang tepat untuk mengerjakan daftar pantauan Anda. Jika genderang perang mereda dan masukan pendapatan yang akan datang positif, Anda harus bersiap. Namun Anda juga harus bersiap untuk melakukan ekspansi lebih agresif.

Saat musim pendapatan dimulai, ketahui kapan kepemilikan Anda akan dilaporkan. Anda juga perlu mengetahui kapan pesaing utama, pelanggan, dan pemasok properti Anda berada dalam jangkauan.

Baca Gambaran Besarnya setiap hari untuk terus mengetahui tren pasar dan saham serta sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson pada topik di @edcarson1971 Dan X/Twitter di @IBD_ECarson Untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Pencarian Anda untuk Saham Terbaik

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan diperhatikan

IBD Digital: Buka daftar, alat, dan analisis saham unggulan IBD hari ini

Harga berlangganan Tesla FSD telah turun menjadi $99 per bulan

Tenaga penjualan dalam pembicaraan terakhir untuk membeli Informatica: WSJ