Dow Jones Futures: Apple dan Fed Menantikan Koreksi Pasar; Microsoft memimpin saham yang perlu diperhatikan

Dow Jones futures akan dibuka pada Minggu malam, bersama dengan S&P 500 futures dan Nasdaq futures. apel (Unta), laporan ketenagakerjaan The Fed dan bulan Oktober akan menjadi berita utama minggu sibuk lainnya.

X

Koreksi pasar saham semakin intensif selama seminggu terakhir, dengan semua indeks utama jatuh ke posisi terendah dalam beberapa bulan di tengah pendapatan yang beragam. Nasdaq membukukan kenaikan pada hari Jumat, didukung Amazon.com (Amzn). Tapi itu adalah sesi yang lemah secara keseluruhan.

Investor harus sangat berhati-hati dan menjaga sebagian besar uang tunai tetap utuh.

saham amazon, Platform meta (mati), Microsoft (MSFT) Dan Layanan sekarang (Sekarang) adalah empat perusahaan teknologi besar yang patut diperhatikan. Semuanya hampir mencapai titik pembelian. Khususnya, semuanya telah menghasilkan keuntungan besar dan membanggakan percepatan pertumbuhan di beberapa kuartal.

Senin dini hari, pembuat chip kendaraan listrik Pada semikonduktor (pada) akan mengumumkan pendapatan kuartal ketiga. Jaringan Arista (jaringan), yang jatuh pada hari Kamis karena berkurangnya rencana belanja modal Meta, akan jatuh tempo pada Senin malam. Apple melaporkan pendapatannya pada Kamis malam, namun akan meluncurkan komputer Mac baru pada Senin malam. Saham Apple memangkas nilai 200 hari di tengah kekhawatiran permintaan iPhone 15, terutama di Tiongkok.

Federal Reserve akan mengadakan pertemuan minggu ini, dan pasar tidak melihat peluang kenaikan suku bunga pada hari Rabu. Banyak pembuat kebijakan memberi isyarat bahwa tidak diperlukan tindakan lebih lanjut karena imbal hasil Treasury jangka panjang meningkat. Ketua Fed Jerome Powell kemungkinan akan memperkuat pesan ini pada hari Rabu setelah pertemuan tersebut diumumkan.

Laporan pekerjaan bulan Oktober akan mencapai puncaknya pada minggu ini pada hari Jumat.

Stok meta sedang berjalan Papan Peringkat IBD, dengan stok SEKARANG di daftar pantauan papan peringkat. Saham MSFT ada di Pemimpin Jangka Panjang IBD. Microsoft Stock dan Meta aktif Dinar Bahrain 50. Inventaris Microsoft dan ServiceNow terletak di Kapitalisasi Besar IBD 20.

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas aksi pasar minggu ini dan menganalisis saham Microsoft, Grup Kesehatan Bersatu (Persatuan negara-negara) Dan Cuacaford (WFRD).

Dow Jones berjangka hari ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore EST pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat, pergerakan semalam di Dow Jones berjangka dan di tempat lain tidak selalu berarti perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham dan pasar terkemuka di IBD Live

Koreksi pasar saham

Koreksi pasar saham terus memburuk. Indeks mencoba rebound di awal minggu, namun kembali turun tajam.

Kekhawatiran antara Israel dan Hamas kemungkinan akan menjadi faktor terjadinya pertikaian Jumat ketiga berturut-turut menjelang akhir pekan ketika pasukan Israel mengintensifkan upaya mereka di Gaza.

Dow Jones Industrial Average turun 2,1% pada perdagangan pasar saham minggu lalu. Indeks Standard & Poor’s 500 turun 2,5%. Indeks Komposit Nasdaq turun 2,6%.

Nasdaq sedikit naik pada hari Jumat, meskipun masih jauh dari sesi tertinggi di dekat garis 200 hari. Jadi upaya baru untuk reli di pasar saham sedang dilakukan. Namun dibutuhkan lebih dari itu untuk menunjukkan tren naik yang meyakinkan.

Hari Jumat bukanlah awal yang meyakinkan, dengan Amazon dan perusahaan besar lainnya seperti Microsoft, Meta, dan ServiceNow sebagian besar memperoleh keuntungan.

Dow Jones tidak hanya jatuh ke level terendah tujuh bulan pada hari Jumat, tetapi Russell 2000 juga jatuh ke level terendah sejak November 2020. Indeks saham kecil Russell 2000 menyerah 2,5% selama seminggu.

Dana Persamaan Berat Invesco S&P 500 (RSP) turun 2,45% selama seminggu, mencapai level terendah dalam 52 minggu.

ETF Indeks Tertimbang Sama Tertimbang Nasdaq 100 Pertama (QQEW) turun 0,5% pada hari Jumat dibandingkan kenaikan 0,5% untuk Nasdaq 100, didukung oleh raksasa seperti Amazon dan Microsoft. Saham QQEW turun 3,15% selama seminggu.

Meskipun perusahaan-perusahaan raksasa teknologi masih menjadi pemimpin, meningkatkan jangkauan pasar sangatlah penting.

Nasdaq perlu merebut kembali garis 200 hari dan merebut kembali garis 21 hari hanya untuk menembus tren turun dalam jangka pendek. Pergerakan tegas di atas garis 50 hari dapat mematahkan tren turun yang dimulai pada akhir Juli.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun turun 8 basis poin menjadi 4,85%, setelah sempat melampaui 5% pada Senin pagi.

Minyak mentah berjangka AS turun 2,9% menjadi $85,54 per barel, bahkan dengan kenaikan 2,8% pada hari Jumat.

ETF

iShares Dana Perangkat Lunak Teknologi Diperluas (ETF)IGV) menyerah 2,8%, bahkan dengan saham Microsoft dan SEKARANG sebagai kepemilikan IGV yang signifikan. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (Sifat) menurun sebesar 2,7%.

Mencerminkan saham yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (Tabut) turun 5.4% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (Arkj) 6,4%.

SPDR S&P Logam dan Dana Pertambangan (XME) naik 1% minggu lalu. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) menurun sebesar 1,5%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE(Turun sebesar 6,2% dan Dana SPDR Sektor Kesehatan)Empat puluh lima) turun 3,8% ke level terendah 52 minggu. Dana SPDR Sektor Industri Terpilih (empat puluh satu) dan ETF SPDR Pilihan Keuangan (XLF) menurun sebesar 2,3%.

Lima saham Tiongkok teratas yang harus diperhatikan saat ini

Microsoft berbagi

Saham Microsoft naik 1% minggu lalu menjadi 329,81, meskipun telah turun secara signifikan dari level tertingginya pada 25 Oktober di 346,20. Ini satu-satunya saham Magnificent Seven yang saat ini berada di atas garis 50 hari. Garis kekuatan relatif saham Microsoft telah mencapai titik tertinggi baru. Saham memiliki titik beli konsolidasi di 366.78, tetapi level tertinggi 25 Oktober dapat menjadi titik masuk awal.

Pendapatan Microsoft untuk kuartal pertama tahun fiskal 2024 naik 27% dari tahun sebelumnya, sementara pendapatan tumbuh 13% menjadi $56,5 miliar. Ini adalah percepatan pertumbuhan kuartal ketiga berturut-turut bagi keduanya, dengan raksasa teknologi Dow juga menuju pendapatan kuartal kedua. Berbeda dengan orang tua Amazon dan Google alfabet (Google), Microsoft mengungguli pandangan pertumbuhan layanan komputasi awan.

stok meta

Keuntungan Meta naik 168% pada kuartal ketiga, berkat pemotongan biaya dan peningkatan penjualan iklan. Pendapatan membengkak 23% menjadi $34,1 miliar. Ini merupakan pertumbuhan tercepat selama tiga kuartal berturut-turut. Namun sahamnya jatuh karena Meta menunjukkan beberapa tren periklanan yang lemah pada kuartal keempat. Saham meta turun 3,9% menjadi 296,73 selama seminggu, meskipun pada hari Jumat saham tersebut rebound tepat di bawah rata-rata pergerakan 50 hari.

Meta saham masih berkonsolidasi dengan titik beli 326.20 atau 330.54. Investor dapat menggunakan pergerakan tegas di atas garis 50 hari sebagai langkah masuk awal, namun kondisi pasar meningkatkan risiko.

Saham Amazon

Keuntungan Amazon naik 236%, dengan kinerja yang lebih baik. Pendapatan naik 13% menjadi $143,1 miliar, percepatan pertumbuhan kuartal kedua berturut-turut. Laba per saham telah meningkat secara signifikan secara berurutan selama tiga kuartal terakhir. Pendapatan Amazon Web Services sedikit berkurang, namun raksasa teknologi ini melihat momentum pada kuartal keempat, dan potensi keuntungan yang didukung AI untuk AWS.

Saham Amazon melonjak 6,8% menjadi 127,74 pada hari Jumat, rebound dari level 40 minggunya. Saham naik lebih dari 2% untuk minggu ini. Saham AMZN memiliki konsolidasi pendek yang dapat dilihat investor sebagai basis double-bottom dengan titik beli 134.48. Hal ini akan mencakup pemulihan yang menentukan dalam garis 50 hari.

Stok servis sekarang

Saham ServiceNow naik 2,1% menjadi 554,01 minggu lalu, tepat di bawah garis 50 hari setelah sempat kembali ke level tersebut pada hari Kamis. SEKARANG saham memiliki titik beli 607.90 dari basis double bottom. Investor dapat menggunakan level tertinggi hari Kamis di 507,90 sebagai entri awal. Garis RS untuk saham SEKARANG telah mencapai titik tertinggi baru, yang merupakan tanda bullish.

Keuntungan ServiceNow melonjak 49% karena pendapatan naik 25%, menandai pertumbuhan yang lebih cepat untuk kedua kuartal berturut-turut. Raksasa perangkat lunak ini juga dipandu oleh pendapatan berlangganan.

Atur waktu pasar dengan strategi pasar ETF IBD

Kamu sedang apa sekarang

Pasar saham sedang terkoreksi. Semua indeks utama berada di bawah garis 200 hari. Pasar internal terlihat lebih buruk.

Inilah waktunya untuk bersikap kritis, jika tidak seluruhnya. Jika Anda memiliki pemenang jangka panjang, Anda dapat mempertahankannya. Namun pada titik tertentu, investor harus mengambil keputusan untuk memotong atau keluar dari posisi yang menang.

Jangan terburu-buru untuk kembali lagi. Pasar memerlukan kinerja yang kuat selama beberapa hari untuk menunjukkan bahwa penurunan mungkin telah berakhir. Kenaikan di pagi hari, seperti kenaikan tipis Amazon pada hari Jumat, tidaklah cukup.

Saham-saham yang berada di posisinya sangat sedikit, dengan jumlah nama yang dekat dengan posisinya relatif sedikit. Jadi fokuslah pada saham yang menunjukkan kekuatan relatif. Saat ini, saham tersebut seharusnya mencakup nama-nama seperti saham Microsoft dan ServiceNow, serta beberapa saham energi seperti saham WFRD. Namun belum jelas saham dan sektor mana yang akan memimpin pasar dalam tren naik berikutnya.

Jadi, nyalakan layar Anda dan tetap aktif.

Baca Gambaran Besarnya setiap hari untuk terus mengetahui tren pasar dan saham serta sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson di X/Twitter di @IBD_ECarsonTopik di @edcarson1971 Dan Bluesky V @edcarson.bsky.sosial Untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Dapatkan saham pemenang besar berikutnya dengan MarketSmith

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan diperhatikan

IBD Digital: Buka daftar, alat, dan analisis saham unggulan IBD hari ini

Rata-rata pergerakan 200 hari: apakah ini garis support terakhir?

Tesla vs. BYD: Raksasa kendaraan listrik bersaing memperebutkan mahkota, tapi mana yang terbaik untuk dibeli?

Lima saham Dow Jones mendekati titik beli