Dow Jones berjangka: Reli pasar terus merosot, 5 saham mendekati titik beli, pendapatan Tesla menjulang

Dow berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka. Reli pasar saham mengambil kerugian lebih lanjut minggu lalu, karena Nasdaq memimpin penurunan karena imbal hasil Treasury terus meningkat.

X

Apa rencana permainan Anda untuk minggu depan? Waspadalah terhadap pembelian baru, dengan fokus pada sektor unggulan. Musim penghasilan menambahkan lebih banyak ketidakpastian, dengan Tesla (TSLA) judul minggu besar hasil.

Expedia (EXPE), Energi Cheniere (gas alam cair), merck (Mrk), Edwards Live Science (EW) Dan Titik Centang امج (CHKP) Lima saham ditutup beli poin Area pasar yang relatif kuat. Saham EXPE adalah bagian dari kebangkitan perjalanan terbaru. Stok LNG adalah pionir di sektor energi yang masih panas. Saham Merck dan Edwards Lifesciences adalah bagian dari sektor kesehatan medis. CHKP Stock adalah pelopor dalam keamanan siber, dan merupakan salah satu kantong teknologi yang masih bertahan.

Untuk bagiannya, saham Tesla sedang berkembang cangkir dengan pegangan Pembelian poin, tetapi grafiknya berantakan karena keuntungan hanyalah salah satu dari banyak risiko yang menjadi fokus.

Saham operasi Cheniere Energy dan Tesla Papan Peringkat IBD. Tesla juga aktif cacat 50. Titik pemeriksaan adalah Stok IBD hari ini.

Video yang disertakan dalam artikel membahas aktivitas pasar minggu ini dan menganalisis saham EXPE, Cheniere Energy, dan Check Point Software.

Kontrak berjangka Dow jones hari ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan kontrak berjangka S&P 500 dan Nasdaq 100.

Pasar saham AS ditutup Pada tanggal 15 April untuk Jumat Agung. Pasar saham di Eropa, Australia dan Hong Kong tutup pada hari Jumat dan Senin.

Bank Rakyat China pada hari Jumat mempertahankan suku bunga pinjaman jangka menengah satu tahun stabil di 2,85%. Sebagian besar ekonom memperkirakan suku bunga kunci ini akan diturunkan untuk mendukung perekonomian di tengah penutupan yang meluas.

Ingatlah untuk bekerja semalaman di Kontrak berjangka Dow Jones dan di tempat lain yang belum tentu diterjemahkan ke dalam sirkulasi aktual di sesi reguler berikutnya Pasar saham sidang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis pasar saham yang dapat ditindaklanjuti, saham yang dapat ditindaklanjuti di IBD Live

kenaikan pasar saham

Reli pasar saham telah melihat beberapa pergerakan harian dan intraday yang besar dalam minggu yang singkat, tetapi tren keseluruhan masih turun. Dow Jones Industrial Average turun 0,8% minggu lalu perdagangan pasar saham. S&P 500 turun 2,1%. Indeks Komposit Nasdaq kehilangan 2,6%. Usaha kecil Russell 2000 membukukan keuntungan sebesar 0,5%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 12 basis poin menjadi 2,83%, level tertinggi sejak akhir 2018.

Minyak mentah berjangka AS naik sekitar 9% menjadi $106,95 per barel pekan lalu. The New York Times melaporkan Kamis bahwa Uni Eropa sedang menyusun rencana untuk melarang minyak mentah Rusia, sebuah langkah ekonomi yang menyakitkan yang ditentang oleh Jerman secara khusus. Uni Eropa dilaporkan tidak akan secara resmi membahas larangan minyak mentah Rusia sampai putaran terakhir pemilihan presiden Prancis pada 24 April. Jika Uni Eropa terus melakukannya, harga minyak mentah bisa naik. Uni Eropa bahkan lebih bergantung pada gas alam Rusia.

ETF

diantara ETF terbaikInovator IBD 50 ETF (lima puluh) turun 0,2% minggu lalu, sedangkan IBD IBD Breakout Opportunities ETF (bugar(Ini naik 0,8% di ETF)IGV) tenggelam 2,1%. Perusahaan Semikonduktor Vektor VanEck (SMH) tergelincir 3,5%, mengancam akan merusak posisi terendah 2022.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) naik 7,3% minggu lalu ke level tertinggi baru. Dana Pembangunan Infrastruktur Global X AS (buaian) menghasilkan 1,4%. Yayasan Gerbang Global AS (ETF)Pesawat) naik 8%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) ditutup di bawah titik impas. Dana Energi Spesifik SPDR (SPDR ETF)XLE(Naik 0,4% dan Financial Select SPDR ETF)XLF) turun 2,6%. Dana Seleksi Sektor Kesehatan SPDR (XLV) kehilangan 2,9%, tetapi dari tertinggi sepanjang masa.

Saham mencerminkan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (sampai jumpa) dan ETF ARK Genomics (ARKG) Keduanya turun 2,7% minggu lalu. Saham Tesla terus menempati peringkat pertama di seluruh kepemilikan Ark Invest.

5 saham China teratas yang harus diperhatikan sekarang

stok untuk ditonton

Saham EXPE naik 6,5% menjadi 191,55 minggu lalu, merebut kembali rekor 50 hari berturut-turut. berdasarkan Analisis MarketSmith. Investor dapat menggunakan garis tren miring ke bawah dari atas dasar untuk menemukan entri awal di sekitar 195.

Saham Expedia memiliki rasio harga terhadap pendapatan tiga digit. Saham PE bernilai tinggi belum berkinerja baik dalam beberapa bulan terakhir. Namun, dengan pendapatan Expedia yang diperkirakan akan naik 364%, ini mungkin pengecualian.

Saham Expedia naik pada hari Rabu dan Kamis bersama dengan banyak saham perjalanan lainnya Maskapai Penerbangan Delta (DA) pendapatan dan panduan pada hari Rabu, karena operator mengatakan para pelancong tidak secara bertahap dikenakan tarif yang lebih tinggi. Hilton Seluruh Dunia (HLT) Dan Marriott Internasional (Berbaris) menghapus titik pembelian resmi pada hari Kamis, setidaknya pada siang hari, setelah melewati titik masuk awal pada hari Rabu.

Itu Garis gaya relatif Adapun saham EXPE, jauh dari konsolidasi tertinggi, yang berpotensi menjadi perhatian. Jalur Marriott dan Hilton RS berada pada atau dekat dengan tingkat tinggi. Garis kekuatan relatif, garis biru di grafik yang disediakan, melacak kinerja saham terhadap Indeks S&P 500.

Membayangkan EV “saat mati” di tanah jarang lithium

stok LNG

Stok LNG turun 3,2% menjadi 139,53 minggu lalu, tetapi bangkit kembali dari rata-rata pergerakan 21 hari dan garis 10 minggu. Ini adalah pengujian 10 minggu kedua atau ketiga dari saham Cheniere Energy, tetapi investor dapat menggunakannya untuk memulai perdagangan kecil atau menambahkan beberapa saham lagi. Stok LNG mungkin sedang dalam proses pembentukan pangkalan baru. Garis RS tepat di bawah ketinggian.

Cheniere Energy diharapkan menghasilkan keuntungan besar pada tahun 2022 dengan meningkatnya permintaan LNG di seluruh dunia, terutama Eropa. Krisis Rusia-Ukraina menarik lebih banyak perhatian, meskipun larangan gas Rusia tidak dibahas saat ini.

Merckstock

Saham Merck turun 0,9% menjadi 86,91 minggu lalu, berhenti setelah kenaikan stabil di sisi kanan dasar cangkir. Saham MRK memiliki titik beli di 91,50 saat ini, tetapi bisa memiliki pegangan pada grafik harian setelah Senin, memberikan titik masuk di 89,58. Secara teknis, saham Merck sekarang memiliki pegangan pada grafik mingguan, tetapi hampir tidak terlihat. Idealnya, stok Merck akan membentuk pegangan yang sedikit lebih panjang dan lebih dalam untuk menghilangkan dudukan yang lemah. Tetapi garis RS sudah berada di level tertinggi 52 minggu.

Panah Perang Elektronik

Saham Edwards Lifesciences turun 3,15% menjadi 120,02 minggu lalu. Pada grafik harian, saham EW memiliki cangkir dengan 131,83 poin beli. Setelah Senin, itu bisa memiliki pegangan di 125,21 titik pembelian resmi. Pegangan ini sudah ada di grafik mingguan. Lini inventaris peperangan elektronik RS telah mencapai rekor tertinggi juga.

Pembuat perangkat medis dan produk harus melihat permintaan yang lebih tinggi karena prosedur listrik kembali ketika Covid berkurang.

Stok CHKP

Saham Check Point Software kehilangan 4 sen menjadi 142,78 minggu lalu, dan telah diperdagangkan relatif ketat selama beberapa minggu terakhir. Stok CHKP dalam keadaan konsolidasi dapat dilihat sebagai alas datar atau cangkir dangkal dengan pegangan. Titik pembelian mug dengan pegangan adalah 145.64. Garis tren yang menurun dari tertinggi Maret akan memberikan entri yang sedikit lebih rendah.

Aturan saat ini mengikuti konsolidasi panjang, bisa dibilang akan kembali ke awal 2021.

Pertumbuhan pendapatan Check Point lemah, diperkirakan tidak akan meningkat banyak. Namun saham CHKP memiliki PE yang rendah. Jaringan Palo Alto (bano), permainan keamanan siber yang tumbuh lebih cepat dan terbaik, juga terlihat bagus.

Saham Tesla

Saham Tesla turun hampir 4% minggu lalu menjadi 985, setelah kehilangan lebih dari 5% pada minggu sebelumnya. Keuntungannya adalah bahwa pegangannya sekarang memiliki kedalaman, mungkin untuk mengguncang beberapa pemegang saham yang rentan setelah kinerja TSLA yang kuat pada akhir Maret. Tapi grafiknya dalam dan berantakan. Pegangan yang lebih panjang, dengan beberapa tindakan yang lebih ketat, akan memungkinkan rata-rata utama untuk terus mengejar.

Penghasilan Tesla akan jatuh tempo pada Rabu malam. Investor dapat mengharapkan pertumbuhan tahun-ke-tahun yang solid, tetapi kemungkinan akan menantikan kuartal kedua dan seterusnya.

Akankah perusahaan membahas dampak penutupan Tesla di Shanghai? Pabrik utama raksasa EV telah ditutup sejak 28 Maret karena penguncian ketat Covid di kota itu, yang tampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Itu akan berdampak besar pada produksi pada kuartal kedua, bahkan ketika pabrik Berlin dan Austin tumbuh lambat.

Investor juga akan mencari petunjuk baru tentang Tesla Cybertruck, Semi, dan produk lainnya. Tapi mereka mungkin tidak mendapatkannya.

Sementara itu, CEO Tesla Elon Musk bertanya Indonesia (TWTR) juga berpotensi menjadi angin sakal. Jika pemegang Twitter membeli, dia dapat menjual bagian lain dari saham TSLA untuk membayarnya. Menjalankan perusahaan lain dapat mengalihkan perhatian Musk.

Tesla vs. BYD: Raksasa EV yang sedang berkembang mana yang terbaik untuk dibeli?

Analisis Kenaikan Pasar

Reli pasar saham terus tumbuh lebih terfragmentasi. Nasdaq Composite turun kuat setelah jatuh di bawah garis 50-hari minggu sebelumnya. S&P 500, sekarang di bawah 200 hari, juga turun di bawah 50 hari.

Sektor komoditas luas dan perusahaan medis dan pertahanan adalah pemimpinnya. Perusahaan asuransi dan REIT cukup kohesif. Nama-nama perjalanan kembali lagi, dengan harga minyak mentah turun dari tertinggi Maret, dan konsumen berpaling dari barang dagangan, siap membayar harga selangit.

Namun Nasdaq kehilangan lebih dari setengah keuntungannya pada akhir Maret. apel (AAPL) dan Tesla bertahan dengan baik, tetapi juga tidak terlihat menarik. Sedangkan untuk mic lainnya, Microsoft (MSFT), nvidia (NVDA) dan Google Induk alfabet (Google) mendekati level terendah baru-baru ini. Amazon.com (AMZN) dan ayah Facebook bantalan identitas (FBBerjuang selama berbulan-bulan.

Lingkungan tingkat tinggi menantang bagi saham dengan pertumbuhan bernilai tinggi. Saham TSLA muncul, tetapi pasar ini belum membahas pertumbuhan serigala tunggal.

Saatnya Memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD

Kamu sedang apa sekarang

Reli pasar fork, dengan beberapa sektor naik dan lainnya turun, adalah lingkungan perdagangan yang menantang. Investor perlu fokus pada sektor unggulan. Tapi jangan terlalu terkonsentrasi di satu area tertentu. Salah satu aspek positif dari kebangkitan saham perjalanan adalah bahwa sektor ini tidak terikat dengan sektor energi/komoditas.

Dengan perdagangan komoditas, Anda mungkin mencari mundurnya rata-rata bergerak sebagai peluang untuk memulai atau menambah perdagangan.

Bergantung pada gaya perdagangan Anda, Anda mungkin ingin mengambil sebagian keuntungan pada saham yang naik 10% atau 15%, untuk memastikan Anda menjauh dari perdagangan dan menghasilkan keuntungan.

Jangan keras kepala. Jika saham Anda tidak berkinerja, terutama yang berada di sektor tertinggal, potong kerugian Anda dan keluar. Anda mungkin berpikir bahwa para pemimpin pertumbuhan hebat sebelumnya tidak bisa jatuh lebih jauh, tetapi selama sahamnya di atas nol, itu masih bisa turun 100%.

Terus buat daftar pantauan Anda. Peluang membeli bisa datang dan pergi dengan cepat, sementara kondisi pasar bisa berubah dengan cepat. Jadi Anda ingin bersiap-siap.

Musim pendapatan akan mulai meningkat minggu depan. Ketahui kapan kepemilikan Anda — atau pesaing utama, persediaan, atau pelanggan — melaporkan hasil.

Membaca Gambar besar Setiap hari tetap sinkron dengan tren pasar, saham, dan sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di penyematan tweet Untuk update pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Ingin cepat untung dan terhindar dari kerugian besar? Coba SwingTrader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium IBD, Alat & Analisis Hari Ini