Dow berjangka naik setelah minggu pasar terbaik tahun 2023; Seberapa agresif Anda seharusnya?

Dow Jones berjangka sedikit berubah pada Minggu malam, bersama dengan kontrak berjangka S&P 500 dan kontrak berjangka Nasdaq.

X

Warren Buffett Berkshire Hathaway (saya mengendarai) melaporkan lonjakan besar dalam laba operasional pada hari Sabtu.

Reli pasar saham mencapai minggu terbaiknya di tahun 2023, karena imbal hasil Treasury turun karena data ekonomi yang umumnya lemah, komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell, dan perlambatan penerbitan Treasury. Nasdaq melakukan tindak lanjut pada hari Rabu, dengan S&P 500 dan Dow Jones memberikan konfirmasi lebih lanjut pada hari Kamis.

Semakin banyak saham yang menunjukkan sinyal beli. Sudah waktunya bagi investor untuk meningkatkan eksposur, namun lakukan dengan hati-hati. Reli pasar masih menghadapi beberapa titik resistensi utama.

Nvidia (NVDA) tetap menjadi saham teratas yang harus diperhatikan. Pemimpin chip AI menelusuri kembali rata-rata pergerakan 50 hari pada hari Jumat, ditutup pada titik beli.

ketika, Lululemon Atletik (Lulu), Shopify (Toko), Proyek Raja (DKNG), skalar (ZS) Dan bersih (tidak) adalah saham di dalam atau dekat zona beli.

sebagai tambahan, Tesla (TSLA) rebound dari posisi terendah multi-bulan, tetapi mencapai resistensi di level-level penting pada hari Jumat. Saham Tesla, bersama dengan Shopify dan DraftKings, adalah kepemilikan ETF terkemuka di dana Ark Invest Cathie Wood.

Stok Nvidia aktif Papan Peringkat IBD, dengan saham DKNG bergabung dalam daftar pada hari Jumat. Stok SHOP ada di daftar pantauan leaderboard. Saham ZS ada di SwingTrader. Saham LULU dan DraftKings ada di… Dinar Bahrain 50. DraftKings adalah Stock of the Day IBD pada hari Jumat.

Video yang disematkan dalam artikel ini membahas secara mendalam pergerakan bullish mingguan, sekaligus menganalisis saham DraftKings, Zscaler, dan NVDA.

Kedua kesepakatan besar ini mewakili pertaruhan besar terhadap puncak permintaan minyak

Dow Jones berjangka hari ini

Dow Jones berjangka naik sedikit terhadap nilai wajar. Kontrak berjangka S&P 500 datar. Nasdaq 100 berjangka kehilangan sebagian kecil.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun naik beberapa basis poin menjadi 4,59%.

Minyak mentah berjangka sedikit naik. Pada hari Minggu, Arab Saudi memperpanjang pengurangan produksi sukarela sebesar satu juta barel per hari.

Ingat, pergerakan semalam di Dow Jones berjangka dan di tempat lain tidak selalu berarti perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Pendapatan Berkshire

Berkshire Hathaway dari Warren Buffett melaporkan laba operasional kuartal ketiga naik 41% menjadi $10,8 miliar. Perusahaan-perusahaan asuransi kelompok ini memimpin, sementara keuntungan di sektor utilitas, energi, dan kereta api menurun.

Pendapatan operasional setelah pajak naik 42% menjadi sekitar $7,436 per saham Kelas A, dengan mudah mengalahkan konsensus FactSet sebesar $6,540.

Berkshire memiliki rekor tunai sebesar $157,24 miliar, naik dari $147,4 miliar pada 30 Juni.

Warren Buffett terus memangkas kepemilikan sahamnya, menjual bersih $5 miliar pada kuartal ketiga, sehingga total penjualannya hingga saat ini menjadi sekitar $23 miliar.

Perusahaan besar Buffett membeli kembali sahamnya senilai $1,1 miliar seharga $1,4 miliar pada kuartal kedua. Total pembelian kembali Berkshire hingga saat ini adalah $7 miliar.

Saham BRKB melonjak 6,1% minggu lalu menjadi 351,81, rebound dari garis 200 hari untuk menguji garis 50 hari. Saham berada dalam posisi datar dengan titik beli 373.34.

Saham Apple adalah saham terbesar Berkshire hingga saat ini. Saham turun secara signifikan pada kuartal ketiga dan terus menurun pada bulan Oktober. Namun saham AAPL naik 5% minggu lalu, bertahan di level 50 bahkan dengan penurunan pada hari Jumat setelah pendapatan dan panduan Apple yang kurang bagus.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham dan pasar terkemuka di IBD Live

Kumpulan pasar saham

Reli pasar saham mengalami minggu yang luar biasa, dengan indeks-indeks utama kembali dari posisi terendah dalam beberapa bulan

Dow Jones Industrial Average naik 5,1% dalam perdagangan pasar saham, minggu terbaik dalam setahun. S&P 500 melonjak 5,85% dan Nasdaq Composite melonjak 6,6%, keduanya merupakan minggu terbaik sejak awal November 2022. Semua hari-hari tindak lanjut dilakukan untuk mengkonfirmasi level tertinggi baru sebagai bagian dari kenaikan mingguan terbaiknya dalam beberapa bulan.

Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq semuanya mengakhiri rekor 50 hari berturut-turutnya pada hari Jumat, namun tidak secara signifikan.

Luasnya pasar menjadi sangat kuat lagi, setelah berminggu-minggu mengalami hasil yang buruk. Para pelamar kembali menghancurkan yang kalah. Nilai tertinggi baru melampaui nilai terendah baru untuk pertama kalinya dalam lebih dari sebulan.

Indeks saham kecil Russell 2000 melonjak 7,6%, minggu terbaiknya dalam tiga tahun setelah jatuh ke level terendah dalam tiga tahun. Dana Persamaan Berat Invesco S&P 500 (RSP) melonjak 5,9%. Keduanya bergerak menuju garis 50 hari yang memburuk, masih jauh di bawah garis 200 hari.

ETF Indeks Tertimbang Sama Tertimbang Nasdaq 100 Pertama (QQEW) sebesar 6,1%, akhirnya melewati garis 200 hari pada hari Jumat dan mencapai garis 50 hari. Nasdaq 100 melonjak 6,5% ke level tertinggi 50 hari dan mendekati garis tren.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun turun 29 basis poin menjadi 4,56%. Imbal hasil Treasury 10-tahun ditutup pada garis 50-hari setelah jatuh ke level penting tersebut untuk pertama kalinya sejak Mei.

Minyak mentah berjangka AS turun 5,9% menjadi $80,51 per barel minggu lalu.

Analisis kenaikan pasar

Indeks-indeks utama mengalami perubahan besar pada minggu ini. Semakin banyak saham yang mengeluarkan sinyal beli dari berbagai area pasar.

Hari berikutnya di Nasdaq pada hari Rabu cukup menggembirakan, namun luas pasarnya tidak mengesankan, sementara semua indeks utama lainnya berada di bawah garis 200 hari. Pada penutupan hari Jumat, semua indeks utama berada di atas garis 50 harinya.

Jelasnya, penurunan imbal hasil Treasury merupakan katalis utama bagi kenaikan pasar yang baru, sama seperti kenaikan imbal hasil yang menyebabkan penurunan pasar dalam tiga bulan.

Setelah reli besar, dan dengan indeks utama berada tepat di atas garis 50 hari, penghentian pasar tidak akan menjadi kejutan besar – terutama jika imbal hasil Treasury berhenti turun atau rebound.

Dow Jones telah menguji garis tren sejak awal tren turun. Nasdaq dan S&P 500 yang menembus tren turun akan memberikan bukti yang lebih kuat bahwa reli pasar ini memiliki kekuatan yang bertahan lama.

ETF

iShares Dana Perangkat Lunak Teknologi Diperluas (ETF)IGV) melonjak pada 6,3%. ETF Semikonduktor Vektor VanEck (Sifat) sebesar 8,1%, dengan saham Nvidia menduduki peringkat pertama. Baik SMH maupun IGV memulihkan jalur mereka selama 50 hari.

Mencerminkan saham yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (Tabut) naik 18.6% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (Arkj) 17,1%. Saham Tesla adalah saham utama di seluruh ETF Ark Invest. Saham DKNG dan SHOP juga merupakan 10 saham teratas Cathie Wood.

SPDR S&P Logam dan Dana Pertambangan (XME) naik 3,7% minggu lalu. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) sebesar 11%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE(naik 2,4% dan Dana SPDR Sektor Kesehatan)Empat puluh lima) sebesar 3,5%. Dana SPDR Sektor Industri Terpilih (empat puluh satu) rebound sebesar 5,35%.

Pilihan Keuangan SPDR ETF (XLF) sebesar 7,4% dan SPDR S&P Regional Banking Fund (ETF)Cree) pecah 12,2%.

Lima saham Tiongkok teratas yang harus diperhatikan saat ini

Stok Nvidia

Saham Nvidia memangkas posisi terendah baru-baru ini pada hari Selasa, tetapi naik lagi 11,1% pada minggu ini menjadi 450,05. Saham melewati garis 50 hari pada hari Jumat. Saham NVDA memiliki titik beli double bottom di 476.09. Investor dapat menggunakan garis tren yang saat ini berada di kisaran 460 sebagai awal masuknya.

Catatan: Pada grafik harian atau mingguan, Nvidia mengalami beberapa lonjakan volume perdagangan ke sisi bawah, namun tidak ada sisi positifnya.

Jika tidak ada yang lain, investor harus melihat Nvidia sebagai pemimpin dalam reli pasar dan ledakan AI.

Saham mendekati titik beli

Saham LULU naik 5.5% dalam seminggu menjadi 407.93, rebound dari garis 50 hari untuk merebut kembali level beli di 406.94. Namun, seluruh kenaikan minggu ini berada di bawah rata-rata. Banyak produsen dan pengecer pakaian fesyen yang masih menjadi kantong kekuatan konsumen.

Saham SHOP naik 22% pada hari Kamis karena pendapatan yang kuat, melompat dari posisi terendah multi-bulan dalam basis double-bottom 36%, menurut analisis MarketSmith. Titik beli resmi adalah 67.60, tetapi saham SHOP melewati garis tren turun pada hari Jumat. Investor dapat membeli saham Shopify di sini, atau mencari ticker potensial di beberapa titik.

Saham DKNG melonjak 16.5% pada hari Jumat menjadi 33.75 setelah pendapatan dan panduan yang kuat. Saham naik di atas garis 50 hari dan menyelesaikan beberapa entri awal untuk mencapai penutupan terbaiknya sejak Desember 2021. Pada hari Jumat pagi yang dapat ditindaklanjuti, raksasa taruhan olahraga online ini tampaknya memperpanjang garis 50 harinya. Saham DraftKings memiliki titik beli resmi di 34.49, tetapi idealnya akan berhenti sejenak dan membentuk pegangan. Garis kekuatan relatif sudah berada pada titik tertinggi baru.

Saham ZS melonjak 6,5% menjadi 164,37 pada pekan lalu. Rebound volume tinggi sebesar 3,25% pada hari Jumat memberikan peluang pembelian dalam permainan keamanan siber. Saham Zscaler telah berkonsolidasi secara kacau sejak pertengahan Juni.

Saham NTES naik 5.6% menjadi 112.72, melampaui titik beli 110.82 dari basis dua bulan yang datar. Saham raksasa game online Tiongkok telah pulih tepat di bawah garis 50 hari selama dua minggu terakhir. Namun saham NetEase tampaknya memanjang dari garis 50 harinya.

Atur waktu pasar dengan strategi pasar ETF IBD

Saham Tesla

Saham Tesla memulai minggu ini dengan menembus level 200 untuk pertama kalinya sejak Mei, tetapi rebound dan membukukan kenaikan mingguan sebesar 6,1% menjadi 219,96. Pada hari Jumat, saham merebut kembali garis 200 hari, namun menghadapi resistensi di garis 21 hari.

Bagaimanapun, Tesla perlu bergerak secara tegas di atas garis 50 hari sebelum terlihat menarik lagi.

Sejak penurunan pendapatan kuartal ketiga yang lemah, peringatan Elon Musk tentang Cybertruck, dan banyak lagi, status Tesla sebagai perusahaan yang sedang berkembang semakin dipertanyakan. Pengiriman Tesla akan pulih pada kuartal keempat karena pengiriman Model 3 baru dimulai di Tiongkok dan Eropa. Namun diskon besar pada inventaris Model Y semakin meningkat.

Tesla menaikkan upah sebesar 4% di pabriknya di wilayah Berlin akhir pekan lalu di tengah upaya serikat pekerja di sana. Jurnal Wall Street dilaporkan pada hari Minggu. Mereka juga akan menerima bonus akhir tahun dan kenaikan gaji lagi di bulan Februari.

Di Amerika Serikat, serikat pekerja United Auto Workers bertujuan untuk mengkonsolidasikan tenaga kerja Tesla di AS. Tesla mengandalkan kompensasi saham untuk mendukung upah yang relatif rendah.

Dengan margin operasi yang sekarang sama dengan produsen mobil tradisional, peluang terbaik untuk saham TSLA sangat bergantung pada keberhasilan taruhan pada kendaraan self-driving, robotika, dan kecerdasan buatan.

Kamu sedang apa sekarang

Investor harus memanfaatkan reli pasar baru dan peluang pembelian baru-baru ini. Namun lakukan secara bertahap. Jika pasar terus mengalami kemajuan, Anda dapat menambah portofolio Anda.

Dengan musim laporan keuangan yang telah melewati masa puncaknya dan berita-berita ekonomi utama mulai membaik, beberapa ketidakpastian besar telah hilang.

Namun masih ada kemungkinan bahwa reli pasar baru akan terhenti lagi di sekitar garis 50 hari, terutama jika imbal hasil kembali pulih. Jeda bisa jadi merupakan hal yang sehat, karena memungkinkan beberapa pemenang besar baru-baru ini untuk beristirahat dan berpotensi menciptakan peluang pembelian baru. Saham lain yang belum dialihkan dapat dibuat.

Ini jelas merupakan akhir pekan untuk menyalakan layar, dan membuat daftar pantauan yang luas dari saham-saham menarik. Fokus pada sekelompok kecil saham yang mungkin ingin Anda targetkan awal minggu depan.

Baca Gambaran Besarnya setiap hari untuk terus mengetahui tren pasar dan saham serta sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson di X/Twitter di @IBD_ECarsonTopik di @edcarson1971 Dan Bluesky V @edcarson.bsky.sosial Untuk pembaruan pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Ingin mendapat keuntungan cepat dan terhindar dari kerugian besar? Coba Swing Trader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan diperhatikan

IBD Digital: Buka daftar, alat, dan analisis saham unggulan IBD hari ini

Tesla vs. BYD: Pesaing Tesla telah merebut mahkota BEV

Lima saham mendekati titik beli karena pasar mendapatkan momentum